志邦家居拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理

【财经网讯】志邦家居股份有限公司（证券代码：603801，证券简称：志邦家居）于2026年4月29日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在授权期限及额度范围内滚动使用。

公告显示，本次现金管理的资金来源为公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。根据公告披露的募集资金总体情况，该次发行募集资金总额为67000.00万元，净额66234.39万元。截至2025年12月31日，各募投项目的累计投入进度分别为：清远智能生产基地(一二期)建设项目87.27%，数字化升级项目50.73%，补充流动资金项目100.00%。公司明确表示，本次现金管理不会影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途的情况。

募集资金到账时间2025 年 3 月 24 日募集资金总额67,000.00 万元募集资金净额66,234.39 万元超募资金总额☑ 不适用 □ 适用, ______ 万元募集资金使用情况项目名称累计投入进度达到预定可使用状态 时间清远智能生产 基地(一二期) 建设项目87.27%2026 年 12 月 31 日数字化升级项 目50.73%2027 年 12 月 31 日补充流动资金100.00%/是否影响募投项目实施□ 是 ☑ 否

在投资方式上，志邦家居将选择安全性高、流动性好的保本型产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，投资产品的期限不得超过12个月。公司董事会授权经理层行使相关投资决策权与签署相关法律文件，财务部门负责具体实施。

回顾公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况，公司曾开展结构性存款和定期存款两项业务，实际投入金额分别为8000万元和7000万元，均已全部收回本金，合计获得实际收益59.87万元。最近12个月内单日最高投入金额为8000万元，占最近一年净资产的2.35%，占最近一年净利润的39.08%。目前，公司募集资金总投资额度为17000万元，已使用投资额度为0，尚未使用的投资额度为17000万元。

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本 金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金 金额(万元)1结构性存款8,0008,00042.3202定期存款7,0007,00017.550合计59.870最近 12个月内单日最高投入金额8,000最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % )2.35%最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % )39.08%募集资金总投资额度(万元)17,000目前已使用的投资额度(万元)0尚未使用的投资额度(万元)17,000

公告同时披露了前次募集资金现金管理到期赎回情况。2025年10月30日，公司与中信银行股份有限公司合肥蜀山支行办理的两笔定期存款已赎回，分别为4000万元和3000万元，年化收益率均为1.00%，实际收益分别为10.03万元和7.52万元。

产品 名称受托人名称产品金额 (万元)起息日到期日年化收益 率( % )赎回金额 (万元)实际收益 (万元)定期 存款中信银行股份有限 公司合肥蜀山支行4,0002025-10-302026-1-301.00%4,00010.03定期 存款中信银行股份有限 公司合肥蜀山支行3,0002025-10-302026-1-301.00%3,0007.52

对于投资风险，志邦家居表示，尽管选择低风险的保本型理财投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险的影响。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格筛选发行主体、及时跟踪投资产品投向、独立董事及审计委员会进行监督检查等。

公司认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报。

国元证券股份有限公司作为公司保荐人，出具核查意见认为，志邦家居本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对该事项无异议。

本次事项已通过公司五届董事会第十四次会议审议，无需提交股东会审议。

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