欧派家居：2000万现金管理到期赎回 年化收益率1.21%
发布时间：2025-04-01 16:13 浏览量：84
观点网讯：4月1日，欧派家居发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
根据公告，欧派家居委托中国建设银行股份有限公司进行现金管理，本次赎回金额为人民币2000万元。该决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日，总额度不超过人民币5亿元。
此次现金管理的产品为中国建设银行单位结构性存款，投入金额2000万元，预计年化收益率上限为2.10%，下限为0.80%，存续期限为34天。实际赎回金额为2000万元，实际年化收益率为1.21%，实际收益为2.26万元。
公告还披露了欧派家居及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况。合计实际投入金额为14.70亿元，合计实际收回金额为11.20亿元，合计实际收益为477.73万元。尚未收回本金金额为3.50亿元，最近12个月内单日最高投入金额为5亿元，占最近一年经审计净资产的2.76%。
截至目前，欧派家居已使用的闲置募集资金现金管理额度为3.50亿元，尚未使用的额度为1.50亿元，审批额度为5亿元。
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