欧派家居斥2.5亿元闲置可转债募集资金购结构性存款 3亿元现金管理额度年内可滚动使用

近日，欧派家居集团股份有限公司发布公告称，公司已完成2.5亿元暂时闲置募集资金的现金管理布局，全部用于购买中国建设银行发行的两款保本型结构性存款产品。该笔资金来自2022年公开发行的可转换公司债券闲置募资，相关投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，在2026年8月19日至2027年8月18日的决议有效期内，公司最高可动用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用。

据披露，本次用于现金管理的闲置募资源自2022年欧派家居公开发行“欧22转债”所募集的资金。该次发行经证监会核准，总计发行2000万张可转债，募集资金总额达20亿元，扣除承销费后实际到账净额为19.95亿元。截至2026年3月末，相关募投项目的投入进展如下：

募集资金到账 时间2022 年 8 月 11 日募集资金总额200,000.00 万元募集资金净额199,500.00 万元超募资金总额不适用募集资金使用 情况项目名称截至 2026 年 3 月累 计投入进度( % )达到预定可使用状态时间欧派家居智能制造 (武汉)项目99.12项目结项数智化赋能升级项目1.852028 年 12 月交付自动化升级项目0.992027 年 12 月新媒体运营及品牌强 化项目1.502028 年 12 月是否影响募投 项目实施否

公告显示，此前欧派家居已在2026年5月完成“欧派家居智能制造(武汉)项目”结项，剩余募投项目尚处于前期投入阶段，因此产生了规模可观的闲置募集资金。为提升资金使用效率，公司在确保不改变募资用途、不影响募投项目正常推进的前提下，将闲置资金投向保本型结构性存款产品。本次所购两款产品的具体信息如下：

产品名称受托方名 称(如 有)产品类 型产品 期限投资金额收益 类型预计年 化收益 率 ( % )是否 构成 关联 交易是否符 合安全 性高､ 流动性 好的要 求是否存 在变相 改变募 集资金 用途的 行为44044049110420 26082601164 期 单位结构性存款中国建设银 行股份有限 公司结构性 存款187 天20,000.00 万元保本 浮动 收益0.85- 2.00否是否44044049110420 26082601163 期 单位结构性存款中国建设银 行股份有限 公司结构性 存款93 天5,000.00 万元保本 浮动 收益0.65- 1.90否是否

两款产品均于2026年8月26日起息，其中2亿元的187天期产品挂钩欧元兑瑞郎汇率，到期日为2027年3月1日；5000万元的93天期产品挂钩欧元兑美元汇率，到期日为2026年11月27日，两款产品均为保本浮动收益类型，收益到期一次性支付。

从公司财务基本面来看，截至2026年3月末，欧派家居资产总额达332.40亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为189.24亿元，货币资金余额为46.61亿元。本次2.5亿元现金管理投入仅占最近一期期末货币资金的5.36%，占净资产比例为1.32%，占资产总额比例仅0.75%，整体资金投入规模处于较低水平，不会对公司流动性造成明显影响。公司近年核心财务数据如下：

项目2026 年 3 月 31 日 (未经审计)2025 年 12 月 31 日 (经审计)资产总额3,323,994.933,526,957.05负债总额1,428,998.211,648,823.22归属于上市公司股东的所有者权益1,892,383.061,877,165.69项目2026 年 1-3 月 (未经审计)2025 年 1-12 月 (经审计)营业收入265,330.741,723,208.98净利润15,584.20199,979.45经营活动产生的现金流量净额-36,368.17339,711.24

回溯过去12个月（2025年8月28日至2026年8月27日），欧派家居使用闲置募集资金进行现金管理的累计投入金额达21.1亿元，所有已到期产品均全额收回本金，累计实现投资收益317.18万元，当前尚有2.5亿元产品处于存续期，与本次新投产品规模一致。过往12个月的现金管理整体运行情况如下：

1银行存款类产品30,000.0030,000.0022.19-2银行存款类产品4,000.004,000.002.96-3银行存款类产品30,000.0030,000.0022.93-4银行存款类产品4,000.004,000.003.06-5银行存款类产品1,000.001,000.000.74-6银行理财产品25,000.0025,000.0067.67-7银行理财产品7,000.007,000.0016.60-8银行存款类产品1,500.001,500.001.15-9银行存款类产品31,000.0031,000.0023.70-10银行存款类产品15,000.0015,000.0081.82-11银行存款类产品5,000.005,000.0027.27-12银行存款类产品5,000.005,000.0010.84-13银行存款类产品8,000.008,000.005.52-14银行存款类产品6,000.006,000.004.59-15银行理财产品6,000.006,000.0020.57-16银行存款类产品3,500.003,500.002.68-17银行存款类产品4,000.004,000.002.89-18银行理财产品20,000.00--20,000.0019银行理财产品5,000.00--5,000.00合计211,000.00186,000.00317.1825,000.00最近 12 个月内单日最高投入金额34,000.00最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年经审计净资产1.81%目前已使用的闲置募集资金现金管理额度25,000.00尚未使用的闲置募集资金现金管理额度5,000.00存续期闲置募集资金现金管理审批额度30,000.00

欧派家居同时提示，尽管本次所投产品均为保本低风险类型，整体风险可控，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在因素，短期投资收益存在波动可能。对此公司已建立多层级风控体系：财务中心负责事前预审金融机构资质与产品风险，动态跟踪产品运行情况；审计部全程监督资金使用流程；独立董事、审计与风险管理委员会可随时对资金使用情况开展核查，必要时可聘请专业机构进行审计，全方位保障闲置募集资金的使用安全。