美凯龙拟终止4个募投项目 10.17亿元剩余资金永久补充流动资金

（记者 财经报道）红星美凯龙家居集团股份有限公司（证券代码：601828，证券简称：美凯龙）7月30日发布公告称，公司董事会审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。根据公告，公司拟终止4个募集资金投资项目，涉及剩余募集资金合计101,671.83万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），将全部用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况

美凯龙本次涉及调整的募集资金项目包括首次公开发行和2020年非公开发行两个批次。

首次公开发行募集资金情况

经中国证监会核准，美凯龙于2018年1月完成首次公开发行，发行价格为10.23元/股，募集资金总额322,245.00万元，扣除发行费用后净额为305,000.78万元。

2020年非公开发行募集资金情况

经中国证监会核准，公司于2021年9月完成非公开发行，发行价格为8.23元/股，募集资金总额370,129.99万元，扣除发行费用后净额为367,836.38万元。

项目调整具体方案

公司本次拟对两类募集资金项目进行调整：一是部分项目尾款改由自有资金支付，二是部分项目直接终止。

部分项目尾款拟使用自有资金支出情况

截至2026年6月30日，涉及尾款调整的两个项目募集资金使用情况如下：

序号项目名称调整后募集资金拟投资总额(万元)募集资金累计投入金额(万元)尚未使用募集资金金额(万元)1长沙金霞商场项目16,318.0914,623.801,694.292新一代智慧家居商场项目11,727.6411,715.2412.40

公司表示，长沙金霞商场项目已完成建设工作，但因周边商圈开发进展缓慢，招商工作将延后启动。新一代智慧家居商场项目则因行业新零售格局变化已于2024年终止。两项目剩余款项主要为质保金，支付周期较长，为提高资金使用效率，拟将合计1,706.69万元转为永久补充流动资金，后续支付将使用自有资金。

拟终止的募投项目情况

公司拟终止2020年非公开发行募投项目中的两个商场建设项目，具体情况如下：

序号项目名称募集资金拟投资总额(万元)募集资金累计投入金额(万元)尚未使用募集资金金额(万元)预计剩余募集资金金额(万元)1佛山乐从商场项目100,000.0020,000.0080,000.0080,000.002南宁定秋商场项目56,000.0036,034.8619,965.1419,965.14合计156,000.0056,034.8699,965.1499,965.14

终止项目原因分析

美凯龙表示，终止上述项目主要基于三方面考虑：

首先，项目所在地市场条件已发生重大不利变化。南宁和佛山家居市场竞争激烈，存量对手和新兴业态持续分流客源，增量市场空间有限，新建大型独立家居商场的效益较低。

其次，公司发展战略发生重新定位。2023年6月公司控股股东和实际控制人发生变更后，公司对中长期发展战略进行了重新规划，将重心转向轻资产运营模式，不再持续开展大额、高风险的重资产投入。

第三，为提升资金使用效率。公司资产负债率近年处于较高水平，将募集资金用于补充流动资金、偿还高息债务或布局轻资产、高周转的主营业务中，可有效优化负债结构、改善现金流水平。

对公司的影响及后续安排

公司表示，本次调整有利于提高募集资金使用效率，优化公司负债结构，改善现金流水平，降低财务风险，不会对公司正常经营产生重大不利影响。资金补充后将为公司主营业务开展提供稳定资金支持，提升整体抗风险能力。

根据计划，相关募集资金专户余额转出后，公司将相应注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。

审议程序及保荐人意见

该事项已通过公司第五届董事会第六十次临时会议审议，尚需提交股东会审议。公司保荐人中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，认为该事项履行了必要的决策程序，符合相关监管要求，对该事项无异议。