欧派家居3.4亿元闲置募集资金用于现金管理，部分到期产品已赎回

近日，欧派家居集团股份有限公司（证券代码：603833，转债代码：113655）发布了关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司在闲置募集资金现金管理方面有新的动态，部分到期产品已赎回，同时又投入3.4亿元进行新的现金管理。

部分产品到期赎回情况

2025年9月10日，公司于2月27日披露的对2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的单位结构性产品已到期赎回，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户。具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称投入金额（万元）预计年化收益率存续期限赎回金额（万元）实际收益率实际收益（万元）中国建设银行股份有限公司银行理财产品中国建设银行单位结构性存款20000收益率上限：2.10% 收益率下限：1.00%197天200001.21%130.98

本次现金管理情况

为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司本次使用3.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

公司于2025年8月8日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3.5亿元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。

本次现金管理投资方式为购买中国建设银行股份有限公司的单位大额存单，具体情况如下：

产品名称受托方名称(如有)产品类型产品金额（万元）利率预计收益（万元）产品期限收益类型有无结构化安排是否构成关联交易资金来源单位大额存单2025年第039期中国建设银行股份有限公司银行理财300000.9%22.191个月保本固定收益无否募集资金单位大额存单2025年第039期中国建设银行股份有限公司银行理财40000.9%2.961个月保本固定收益无否募集资金

投资风险与控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素，短期投资收益也存在波动可能。

为控制风险，公司制定了一系列措施，包括严格遵守董事会决议授权范围、遵守审慎投资原则、严格履行决策和信息披露义务、对金融机构及其产品进行事前预审、及时跟踪产品情况、审计部审计监督、独立董事和监事会监督检查等。

公司财务情况及影响

公告还披露了公司最近一年又一期的主要财务情况：

项目2025年6月30日 (未经审计)（万元）2024年12月31日 (经审计)（万元）资产总额3579591.813522531.08负债总额1722316.661616638.50净资产1856306.771905227.69项目2025年1 - 6月 (未经审计)（万元）2024年1 - 12月 (经审计)（万元）营业收入824088.431892472.54净利润102124.14260331.20经营活动产生的现金流量净额166677.71549926.84

截至2025年6月30日，公司货币资金584175.74万元，本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为5.82%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.83%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.95%。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划，不涉及募集资金用途变更，有助于优化资金使用效率，为公司股东创造合理投资回报。

此外，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议，认为该事项履行了必要程序，符合相关规定，有利于提高公司资金的使用效率。

公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理情况如下：

序号产品类型实际投入金额（万元）实际收回金额（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1银行理财产品500050005.542银行理财产品100001000031.493银行理财产品100001000065.724银行理财产品2000020000130.985银行理财产品5000500012.206银行理财产品200020002.267银行存款类产品10000100007.648银行存款类产品30000未到期未到期300009银行存款类产品4000未到期未到期4000合计96000(注1)62000255.8334000最近12个月内单日最高投入金额45000(注2)最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产2.36%目前已使用的闲置募集资金现金管理额度34000尚未使用的闲置募集资金现金管理额度1000存续期闲置募集资金现金管理审批额度35000(注3)

注： 1. 最近12个月统计期间为2024年9月12日至2025年9月11日，上述金额为公司最近12个月闲置募集资金新增委托理财的合计金额。 2. 公司于2024年7月25日召开相关会议，同意使用总额度不超过5亿元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2024年8月19日至2025年8月18日，最近12个月内使用募集资金委托理财单日最高投入金额未超过董事会审批额度。 3. 鉴于之前决议期限届满，公司于2025年8月8日召开会议，同意使用总额度不超过3.5亿元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。

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