梦天家居使用3900万元闲置募集资金进行现金管理

近日，梦天家居集团股份有限公司发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以实现资金的保值增值，增加公司收益。

本次现金管理主要用于购买中国建设银行的保本浮动收益型产品，投资金额为3900万元。该产品风险等级为低风险，增值收益率在0.65% - 2.20%之间，产品起息日为2025年9月5日，到期日为2025年12月8日，预计收益金额为6.53 - 22.10万元。

梦天家居此次现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。根据中国证券监督管理委员会的批复，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为84,163.14万元。变更后的募集资金投资项目包括年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目等多个项目，总投资额达108,000.00万元，拟以募集资金投入额为84,163.14万元。

以下为变更后的公司募集资金投资项目情况：

项目名称项目总投资额（万元）拟以募集资金投入额（万元）年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目39,300.0032,903.002万套个性化定制柜技改项目6,000.006,000.00智能化仓储中心建设项目4,000.003,430.00研发中心平台项目10,500.009,022.00品牌渠道建设项目35,000.0021,470.00信息化建设项目6,300.005,410.00补充流动资金6,900.005,928.14合计108,000.0084,163.14

公司对委托现金管理相关风险采取了一系列内部控制措施。投资产品为安全性高、流动性好的理财产品，严格筛选合作对象，财务部门建立台账管理产品，独立董事和监事会有权监督检查。

此次投资的产品为中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限为94天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目正常进行。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

主要会计数据2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）资产总额（元）2,302,690,173.712,212,147,639.19负债总额（元）522,924,025.11441,684,600.48资产净额（元）1,779,766,148.601,770,463,038.71经营活动产生的现金流量净额（元）56,411,543.47-6,396,513.77

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额3,900.00万元，占公司最近一期（2025年6月30日）期末货币资金631,009,335.07元的比例为6.18%。

公司于2025年1月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

不过，公司也提示，本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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